详情

证券代码：300813       证券简称：泰林生物      公告编号：2024-080 转债代码：123135       转债简称：泰林转债            浙江泰林生物技巧股份有限公司     对于 “泰林转债”赎回试验的第三次教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表现的内容真确、准确、无缺，莫得造作 纪录、误导性述说或枢纽遗漏。   异常教导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“泰林转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性解决要求的，不成将所捏“泰林转债”调理为股票，特提请投资者良善不 能转股的风险。 林转债”，将按照 101.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“泰林转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，异常提醒“泰林转债”捏有东谈主安靖在限期内转 股。    要是投资者未实时转股，可能濒临蚀本，敬请投资者安靖投资风险。    浙江泰林生物技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《对于提 前赎回“泰林转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日时代，已雀跃在职意贯穿 30 个交游日中至少有 15 个交游日的收盘价钱 不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%，即 21.32 元/股），已触发《浙江泰林生物技巧股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司 债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。聚合 当前市集及公司本人情况，经过笼统探讨，公司董事会、监事会首肯公司诈欺“泰 林转债”的提前赎回权益。现将“泰林转债”赎回的关联事项公告如下：    一、可调理公司债券刊行上市情况    （一）可调理公司债券刊行情况    经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕 调理公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东谈主民币 210,000,000.00 元， 扣除刊行用度后召募资金净额为 204,121,111.10 元。刊行口头秉承向股权登记 日收市后登记在册的刊行东谈主原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原 鼓舞废弃优先配售部分）通过深圳证券交游所交游（以下简称“深交所”）系统 网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）可调理公司债券上市情况    经深交所首肯，公司本次可调理公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌交游，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。    （三）可转债转股期限    公司本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行兑现之日 （2022 年 1 月 4 日）起满六个月后的第一个交游日起至可调理公司债券到期日 止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日。    （四）可转债转股价钱休养情况    “泰林转债”启动转股价钱为87.38元/股。 权益分配，     “泰林转债”的转股价钱由87.38元/股休养为54.43元/股，转股价钱调 整收效日期为2022年5月18日。具体内容详见公司于2022年5月11日表现于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱休养的公告》                                              （公 告编号：2022-042）。 分配，   “泰林转债”的转股价钱由54.43元/股休养为41.64元/股，转股价钱休养生 效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日表现于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱休养的公告》                                            （公告编 号：2023-040）。 十二次会议，审议通过《对于2022年范围性股票激发盘算推算初次授予部分第一个归 属期包摄条件配置的议案》，首肯为适合包摄条件的81名激发对象办理553,862股 第二类范围性股票的包摄事宜。证据《召募证明书》刊行条件以及中国证监会关 于可调理债券刊行的关联法律证明注解，聚合2022年范围性股票激发盘算推算初次授予部分第 一个包摄期包摄情况，“泰林转债”的转股价钱由41.64元/股休养为41.53元/股， 转股价钱休养收效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披 露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱休养 的公告》（公告编号：2023-047）。 日召开2023年第一次临时鼓舞大会，分辩审议通过《对于董事会冷落向下修正“泰 林转债”转股价钱的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通过《关 于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，证据《召募证明书》等关系条件的约 定及公司2023年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“泰林转债”的转股 价钱向下修正为25.30元/股，修正后的转股价钱自2023年11月7日起收效。具体 内容详见公司于2023年11月6日表现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-071）。 “泰林转债”转股价钱的议案》，并于3月11日第三届董事会第二十三次会议审议 通过《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的议案》，证据《召募证明书》等关系 条件的商定及公司2024年第一次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“泰林转债” 的转股价钱向下修正为16.50元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起收效。 具体内容详见公司于2024年3月11日表现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn）的《对于向下修正“泰林转债”转股价钱的公告》                           （公告编号：2024-018）。 权益分配，“泰林转债”的转股价钱由 16.50 元/股休养为 16.40 元/股，转股价 作风整收效日期为 2024 年 5 月 27 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日 表现于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于泰林转债转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-048）。   二、“泰林转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   证据《召募证明书》的商定，“泰林转债”的有条件赎回条件具体如下：   在转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调理公司债券：   （A）在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （B）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调理公司债券票 面总金额；   i：指可调理公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日 前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱休养日及以后的交 易日按休养后的转股价钱和收盘价钱计较。   （二）触发情况   自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 21 日，公司股票价钱已有 15 个交游 日的收盘价钱不低于“泰林转债”当期转股价钱（16.40 元/股）的 130%（含 130%， 即 21.32 元/股），已雀跃公司股票在职何贯穿三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》 中的有条件赎回条件。    三、赎回试验安排    （一）赎回价钱及证据依据   证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“泰林转债”赎回 价钱为 101.15 元/张。   计较历程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调理公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的可调理公司债券票 面总金额；   i：指可调理公司债券往时票面利率；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2023 年 12 月 28 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 12 月 13 日）止的本色日期天数 350 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.2%×350/365=1.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.15=101.15 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象   范围赎回登记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “泰林转债”捏有东谈主。    （三）赎回表率实时刻安排 债”捏有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“泰林转债”。本次 赎回完成后，“泰林转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商胜利划入“泰林转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）计划口头   计划部门：公司证券部   计划地址：浙江省杭州市滨江区南环路 2930 号   磋议电话：0571-86589069   磋议邮箱：tailin@tailingood.com   四、本色法律证明注解东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件雀跃前的六个月内交游“泰林转债”的情况   经公司自查，在本次“泰林转债”赎回条件雀跃前的 6 个月内，公司本色控 制东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档解决东谈主员不存在交 易“泰林转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股申报。具体转股操作建议债券捏有东谈主在申报前计划开户证券公司。 最小单元为 1 股；消亡交游日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债 捏有东谈主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联法律证明注解，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期粗鲁利息。 申报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 可调理公司债券的法律办法书； “泰林转债”的核查办法。  特此公告。                 浙江泰林生物技巧股份有限公司董事会